岗位职责：
1、报销：按照现金管理制度的各项规定，认真复核一切有关报销凭证，确保报销工作的正确规范；
2、支付：根据采购制度、付款制度等，签发现金及转帐支票，并对支付货款进行数量、单价的复核，严防差错发生；
3、支票：负责支票、统一收据的领用和保管工作，严防对外签发空白支票，并对作废的支票、统一收据进行注销作废，杜绝风险；
4、现金：根据相应的现金管理制度，每日逐笔登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表，每日盘存现金；并填写现金报告单，做好帐款相符，在核定的限额内保存库存现金，月末做好日记帐与总帐的对帐工作，及时编制银行存款余额调节表等，保证现金活动的规范无差错，降低企业的现金风险；
5、借款：按照公司借款管理制度，进行个人借款的清理工作，及时催收结帐，对超过规定期限未归还的借款；及时汇报财务经理协调解决，预防呆帐、坏帐的产生；
6、原始凭证管理：每月根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证，做到会计科目运用正确、分类合理，摘要简明、清楚

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